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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
AN Terrains | 18 222.00 | 12 297.00 | 5 925.00 | 18 222.00 |
AP Constructions | 160 702.00 | 151 882.00 | 8 820.00 | 160 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 633.00 | 38 772.00 | 1 862.00 | 40 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 075.00 | 135 527.00 | 27 548.00 | 163 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 726.00 | 341 581.00 | 86 145.00 | 427 726.00 |
BT Marchandises | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 234.00 | 5 030.00 | 101 204.00 | 106 234.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 917.00 | | 207 917.00 | 207 917.00 |
CF Disponibilités | 342 210.00 | | 342 210.00 | 342 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 800.00 | 5 030.00 | 746 770.00 | 751 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 526.00 | 346 611.00 | 832 914.00 | 1 179 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 725.00 | 244 457.00 | | 302 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 275.00 | 100 269.00 | | 110 275.00 |
DL TOTAL (I) | 633 000.00 | 564 725.00 | | 633 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863.00 | 8 950.00 | | 3 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 072.00 | 44 501.00 | | 39 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 041.00 | 18 402.00 | | 15 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 480.00 | 46 432.00 | | 51 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 902.00 | 88 464.00 | | 82 902.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 12 060.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 914.00 | 218 809.00 | | 199 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 914.00 | 783 535.00 | | 832 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 083.00 | 3 643.00 | | 424 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 726.00 | | | 427 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 632.00 | | | 382 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 989.00 | 3 643.00 | | 378 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 255.00 | 20 326.00 | | 321 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 151.00 | 20 326.00 | | 318 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | 508.00 | 3 426.00 | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 948.00 | 508.00 | 3 426.00 | 7 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 948.00 | 508.00 | 3 426.00 | 7 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |