| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
AN Terrains | 18 222.00 | 9 662.00 | 8 560.00 | 18 222.00 |
AP Constructions | 160 702.00 | 148 766.00 | 11 936.00 | 160 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 633.00 | 35 014.00 | 5 619.00 | 40 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 432.00 | 103 632.00 | 55 800.00 | 159 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 083.00 | 300 178.00 | 123 906.00 | 424 083.00 |
BT Marchandises | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 788.00 | 10 814.00 | 93 974.00 | 104 788.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
CF Disponibilités | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 884.00 | 10 814.00 | 580 070.00 | 590 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 968.00 | 310 991.00 | 703 976.00 | 1 014 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 934.00 | 199 418.00 | | 215 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 523.00 | 58 516.00 | | 70 523.00 |
DL TOTAL (I) | 506 457.00 | 477 934.00 | | 506 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | 18 913.00 | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 793.00 | 36 952.00 | | 49 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | 11 148.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 46 229.00 | | 34 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 701.00 | 59 294.00 | | 75 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 284.00 | 11 806.00 | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 519.00 | 232 342.00 | | 197 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 976.00 | 710 276.00 | | 703 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 103.00 | 3 980.00 | | 420 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 083.00 | | | 424 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 009.00 | 3 980.00 | | 375 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 026.00 | 22 152.00 | | 278 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 922.00 | 22 152.00 | | 274 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | 5 674.00 | 7 487.00 | 12 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 627.00 | 5 674.00 | 7 487.00 | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | 5 674.00 | 7 487.00 | 12 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | 7 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 5 016.00 | 8 950.00 | 13 966.00 |
VI Groupe et associés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 773.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 469.00 | 177 519.00 | 8 950.00 | 186 469.00 |