| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 432.00 | 248.00 | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 536.00 | 38 960.00 | 16 576.00 | 55 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 166.00 | 51 392.00 | 24 773.00 | 76 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 093.00 | | 352 093.00 | 352 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 259.00 | 51 392.00 | 376 866.00 | 428 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 631.00 | 119 014.00 | | 138 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367.00 | 19 616.00 | | -2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 145 064.00 | 147 431.00 | | 145 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 91.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 540.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213.00 | 108 446.00 | | 131 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 019.00 | 79 303.00 | | 99 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 802.00 | 195 131.00 | | 231 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 866.00 | 342 562.00 | | 376 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 802.00 | 195 131.00 | | 231 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 976.00 | | 1 470.00 | 82 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 281.00 | 76 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 746.00 | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 55 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 601.00 | | 1 470.00 | 55 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 558.00 | 6 485.00 | 2 651.00 | 47 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | 1 549.00 | 1 630.00 | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | 4 936.00 | 1 021.00 | 35 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 128 091.00 | 128 091.00 | | 128 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 073.00 | 6 032.00 | | 17 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 967.00 | 20 178.00 | | 24 967.00 |
ST Autres comptes | 72 350.00 | 70 663.00 | | 72 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 617.00 | 57 126.00 | | 55 617.00 |
YT Sous‐traitance | 479 049.00 | 448 379.00 | | 479 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | 12 965.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 981.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 944.00 | 9 013.00 | | 19 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 137.00 | 195 525.00 | | 165 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 645.00 | 49 738.00 | | 33 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 214.00 | 609 312.00 | | 632 214.00 |