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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 877.00 | 44 349.00 | 27 528.00 | 71 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 041.00 | 57 029.00 | 35 012.00 | 92 041.00 |
BN En cours de production de biens | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 408.00 | 16 500.00 | 42 908.00 | 59 408.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 440.00 | 16 500.00 | 404 940.00 | 421 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 481.00 | 73 529.00 | 439 952.00 | 513 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 612.00 | 136 338.00 | | 158 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 075.00 | 22 274.00 | | 13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 180 488.00 | 167 412.00 | | 180 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 159.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 7 152.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 184.00 | 329 494.00 | | 96 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 621.00 | 80 373.00 | | 161 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 464.00 | 433 854.00 | | 259 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 952.00 | 601 267.00 | | 439 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 464.00 | 433 854.00 | | 259 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 363.00 | | 9 894.00 | 84 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 92 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 71 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 199.00 | | 9 894.00 | 64 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 774.00 | 7 825.00 | 1 570.00 | 50 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 094.00 | 7 825.00 | 1 570.00 | 38 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
VW T.V.A. | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 464.00 | 259 464.00 | | 259 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 366.00 | 23 187.00 | | 55 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 607.00 | 21 659.00 | | 16 607.00 |
ST Autres comptes | 98 141.00 | 58 130.00 | | 98 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 331.00 | 55 335.00 | | 58 331.00 |
YT Sous‐traitance | 662 224.00 | 668 824.00 | | 662 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 904.00 | 44 571.00 | | 49 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 2 714.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 319.00 | 25 901.00 | | 57 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 038.00 | 121 310.00 | | 218 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 943.00 | 39 550.00 | | 48 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 206.00 | 848 519.00 | | 885 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |