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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 199.00 | 38 094.00 | 26 104.00 | 64 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 363.00 | 50 774.00 | 33 589.00 | 84 363.00 |
BN En cours de production de biens | 264 838.00 | | 264 838.00 | 264 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CF Disponibilités | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 678.00 | | 567 678.00 | 567 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 041.00 | 50 774.00 | 601 267.00 | 652 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 338.00 | 136 264.00 | | 136 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 74.00 | | 22 274.00 |
DL TOTAL (I) | 167 412.00 | 145 138.00 | | 167 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 98.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 19 235.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 494.00 | 137 674.00 | | 329 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 373.00 | 72 382.00 | | 80 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 854.00 | 229 390.00 | | 433 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 267.00 | 374 528.00 | | 601 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 854.00 | 229 390.00 | | 433 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 166.00 | | 20 380.00 | 76 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 84 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 64 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 536.00 | | 20 320.00 | 55 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 60.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 630.00 | 6 393.00 | 11 249.00 | 55 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 48.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 6 345.00 | 11 249.00 | 42 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 494.00 | 329 494.00 | | 329 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 133.00 | 217 133.00 | | 217 133.00 |
VW T.V.A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 854.00 | 433 854.00 | | 433 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 187.00 | 7 482.00 | | 23 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 659.00 | 7 565.00 | | 21 659.00 |
ST Autres comptes | 58 130.00 | 52 568.00 | | 58 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 335.00 | 54 598.00 | | 55 335.00 |
YT Sous‐traitance | 668 824.00 | 385 102.00 | | 668 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 571.00 | 23 926.00 | | 44 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | 2 966.00 | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 901.00 | 10 448.00 | | 25 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 310.00 | 156 386.00 | | 121 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 550.00 | 30 194.00 | | 39 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 519.00 | 523 759.00 | | 848 519.00 |