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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 632.00 | 48.00 | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 536.00 | 42 998.00 | 12 538.00 | 55 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 166.00 | 55 630.00 | 20 535.00 | 76 166.00 |
BN En cours de production de biens | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 513.00 | | 228 513.00 | 228 513.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 993.00 | | 353 993.00 | 353 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 158.00 | 55 630.00 | 374 528.00 | 430 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 264.00 | 138 631.00 | | 136 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | -2 367.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 145 138.00 | 145 064.00 | | 145 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 135.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 235.00 | 1 435.00 | | 19 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 674.00 | 131 213.00 | | 137 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 382.00 | 99 019.00 | | 72 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 390.00 | 231 802.00 | | 229 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 528.00 | 376 866.00 | | 374 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 390.00 | 231 802.00 | | 229 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 392.00 | 4 238.00 | | 51 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 200.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | 4 038.00 | | 38 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 674.00 | 137 674.00 | | 137 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 228 513.00 | 228 513.00 | | 228 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 304.00 | 261 304.00 | | 261 304.00 |
VW T.V.A. | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 390.00 | 229 390.00 | | 229 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | 17 073.00 | | 7 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 491.00 | 24 967.00 | | 31 491.00 |
ST Autres comptes | 52 568.00 | 72 350.00 | | 52 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 598.00 | 55 617.00 | | 54 598.00 |
YT Sous‐traitance | 385 102.00 | 479 049.00 | | 385 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 231.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 871.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 448.00 | 19 944.00 | | 10 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 386.00 | 165 137.00 | | 156 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 194.00 | 33 645.00 | | 30 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 759.00 | 632 214.00 | | 523 759.00 |