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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 385.00 | 61 567.00 | 103 819.00 | 165 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 863.00 | 136 503.00 | 94 359.00 | 230 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 598.00 | 198 070.00 | 198 528.00 | 396 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BN En cours de production de biens | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 972.00 | 441 559.00 | 815 413.00 | 1 256 972.00 |
BZ Autres créances | 509 178.00 | 6 493.00 | 502 685.00 | 509 178.00 |
CF Disponibilités | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 507.00 | 448 052.00 | 1 430 455.00 | 1 878 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 105.00 | 646 122.00 | 1 628 983.00 | 2 275 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 149.00 | | | 375 149.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 171.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 502.00 | 47 848.00 | | 50 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 333.00 | 9 483.00 | | 48 333.00 |
DL TOTAL (I) | 208 836.00 | 160 502.00 | | 208 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 660.00 | 2 444.00 | | 27 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 671.00 | 39 095.00 | | 64 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 172.00 | 594 630.00 | | 546 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 714.00 | 348 129.00 | | 483 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
EA Autres dettes | 267 862.00 | 353 452.00 | | 267 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 148.00 | 1 357 750.00 | | 1 420 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 983.00 | 1 518 252.00 | | 1 628 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 148.00 | 1 337 750.00 | | 1 400 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 660.00 | 2 444.00 | | 27 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 797 169.00 | | 4 797 169.00 | 4 797 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 169.00 | | 4 797 169.00 | 4 797 169.00 |
FM Production stockée | | | -93 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 105.00 | |
GE Autres charges | | | 170 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 21 213.00 | | 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 31 213.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 566.00 | 69 386.00 | | 21 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566.00 | 69 386.00 | | 21 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 938.00 | -38 172.00 | | -20 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 747.00 | 3 463 653.00 | | 4 868 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 414.00 | 3 454 169.00 | | 4 820 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 333.00 | 9 483.00 | | 48 333.00 |