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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 705.00 | 113 188.00 | 61 518.00 | 174 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 245.00 | 202 921.00 | 97 323.00 | 300 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 835.00 | 316 109.00 | 214 726.00 | 530 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BN En cours de production de biens | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 448.00 | 219 657.00 | 282 791.00 | 502 448.00 |
BZ Autres créances | 128 578.00 | | 128 578.00 | 128 578.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 232.00 | 219 657.00 | 512 575.00 | 732 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 067.00 | 535 766.00 | 727 301.00 | 1 263 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 655.00 | 98 836.00 | | 143 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 361.00 | 44 819.00 | | -605 361.00 |
DL TOTAL (I) | -351 706.00 | 253 655.00 | | -351 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 672.00 | 12 975.00 | | 357 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 026.00 | 79 961.00 | | 43 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 132.00 | 363 925.00 | | 215 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 974.00 | 181 762.00 | | 232 974.00 |
EA Autres dettes | 230 203.00 | 252 980.00 | | 230 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 007.00 | 891 609.00 | | 1 079 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 301.00 | 1 164 459.00 | | 727 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 007.00 | 891 609.00 | | 729 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 672.00 | 12 975.00 | | 7 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 326.00 | | 1 349 326.00 | 1 349 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 326.00 | | 1 349 326.00 | 1 349 326.00 |
FM Production stockée | | | -82 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 014.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 986.00 | 8 207.00 | | 10 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 880.00 | 39 025.00 | | 26 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 880.00 | 39 025.00 | | 26 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 880.00 | -31 957.00 | | -26 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 698.00 | 4 626 755.00 | | 1 426 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 059.00 | 4 581 936.00 | | 2 032 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 361.00 | 44 819.00 | | -605 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 487.00 | 15 854.00 | | 6 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 501.00 | | 49 448.00 | 425 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 501.00 | | 49 448.00 | 425 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 962.00 | 58 147.00 | | 257 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 962.00 | 58 147.00 | | 257 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
6T Sur comptes clients | 353 742.00 | 6 493.00 | 140 578.00 | 353 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 235.00 | 6 493.00 | 147 071.00 | 360 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 430.00 | 6 493.00 | 166 266.00 | 379 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 203.00 | 230 203.00 | | 230 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 448.00 | 252 448.00 | | 252 448.00 |
VB T. V. A. | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 223.00 | 709 223.00 | | 709 223.00 |
VW T.V.A. | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 007.00 | 729 007.00 | | 729 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 880.00 | 24 952.00 | | 15 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 732.00 | 122 172.00 | | 32 732.00 |
ST Autres comptes | 423 363.00 | 507 955.00 | | 423 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 504.00 | 136 142.00 | | 124 504.00 |
YT Sous‐traitance | 304 177.00 | 1 314 185.00 | | 304 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 449.00 | 13 083.00 | | 10 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 329.00 | 38 035.00 | | 26 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 387.00 | 463 336.00 | | 135 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 909.00 | 755 859.00 | | 179 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 119.00 | 2 080 454.00 | | 887 119.00 |