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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 234.00 | 87 007.00 | 92 227.00 | 179 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 705.00 | 265 067.00 | 191 637.00 | 456 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 488.00 | 352 074.00 | 302 415.00 | 654 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BN En cours de production de biens | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 030.00 | 160 325.00 | 107 705.00 | 268 030.00 |
BZ Autres créances | 234 379.00 | | 234 379.00 | 234 379.00 |
CF Disponibilités | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 912.00 | 160 325.00 | 432 587.00 | 592 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 401.00 | 512 399.00 | 735 002.00 | 1 247 401.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 380.00 | -461 706.00 | | -494 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 737.00 | -32 673.00 | | 145 737.00 |
DL TOTAL (I) | -238 643.00 | -384 380.00 | | -238 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 411.00 | 352 132.00 | | 328 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | 84 676.00 | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 498.00 | 193 684.00 | | 157 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 579.00 | 241 435.00 | | 200 579.00 |
EA Autres dettes | 266 507.00 | 239 079.00 | | 266 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 644.00 | 1 111 006.00 | | 973 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 002.00 | 726 626.00 | | 735 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 597.00 | | 252 597.00 | 252 597.00 |
FG Production vendue services | 2 889 606.00 | | 2 889 606.00 | 2 889 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 203.00 | | 3 142 203.00 | 3 142 203.00 |
FM Production stockée | | | -40 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 538.00 | 17 101.00 | | 13 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | 17 101.00 | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -17 101.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 749.00 | 1 722 378.00 | | 3 113 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 012.00 | 1 755 052.00 | | 2 968 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 737.00 | -32 673.00 | | 145 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 975.00 | 13 962.00 | | 12 975.00 |