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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 163.00 | 136 241.00 | 67 922.00 | 204 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 133.00 | 247 394.00 | 144 739.00 | 392 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 846.00 | 383 635.00 | 214 211.00 | 597 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BN En cours de production de biens | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 447.00 | 160 325.00 | 193 122.00 | 353 447.00 |
BZ Autres créances | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
CF Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 740.00 | 160 325.00 | 512 415.00 | 672 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 586.00 | 543 960.00 | 726 626.00 | 1 270 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 706.00 | 143 655.00 | | -461 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 673.00 | -605 361.00 | | -32 673.00 |
DL TOTAL (I) | -384 380.00 | -351 706.00 | | -384 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 132.00 | 357 672.00 | | 352 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 676.00 | 43 026.00 | | 84 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 684.00 | 215 132.00 | | 193 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 435.00 | 232 974.00 | | 241 435.00 |
EA Autres dettes | 239 079.00 | 230 203.00 | | 239 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 006.00 | 1 079 007.00 | | 1 111 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 626.00 | 727 301.00 | | 726 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 006.00 | 729 007.00 | | 761 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | 7 672.00 | | 2 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 377.00 | | 1 627 377.00 | 1 627 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 377.00 | | 1 627 377.00 | 1 627 377.00 |
FM Production stockée | | | 32 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 225.00 | 10 986.00 | | 9 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 101.00 | 26 880.00 | | 17 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 101.00 | 26 880.00 | | 17 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 101.00 | -26 880.00 | | -17 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 378.00 | 1 426 698.00 | | 1 722 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 052.00 | 2 032 059.00 | | 1 755 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 673.00 | -605 361.00 | | -32 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 962.00 | 6 487.00 | | 13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 300.00 | | 122 546.00 | 475 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 950.00 | | 121 346.00 | 474 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 200.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 109.00 | 67 526.00 | | 316 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 109.00 | 67 526.00 | | 316 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 657.00 | 2 891.00 | 62 223.00 | 219 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 657.00 | 2 891.00 | 62 223.00 | 219 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 657.00 | 2 891.00 | 62 223.00 | 219 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 62 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
VB T. V. A. | 142 896.00 | 142 896.00 | | 142 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 012.00 | 536 012.00 | | 536 012.00 |
VW T.V.A. | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 006.00 | 761 006.00 | | 761 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 395.00 | 15 880.00 | | 15 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 523.00 | 32 732.00 | | 48 523.00 |
ST Autres comptes | 377 674.00 | 423 363.00 | | 377 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 525.00 | 124 504.00 | | 95 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 962.00 | 6 487.00 | | 13 962.00 |
YT Sous‐traitance | 142 450.00 | 304 177.00 | | 142 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 647.00 | 2 344.00 | | 4 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | 10 449.00 | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 257.00 | 26 329.00 | | 19 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 755.00 | 135 387.00 | | 171 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 312.00 | 179 909.00 | | 215 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 819.00 | 887 119.00 | | 668 819.00 |