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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 100 079.00 | 97 916.00 | 2 162.00 | 100 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 124.00 | 205 999.00 | 11 125.00 | 217 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 065.00 | 86 299.00 | 7 766.00 | 94 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 410.00 | 390 214.00 | 201 196.00 | 591 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BP En cours de production de services | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 739.00 | | 188 739.00 | 188 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 151.00 | 390 215.00 | 389 936.00 | 780 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
DH Report à nouveau | | -4 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | 56 630.00 | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 130 232.00 | 121 623.00 | | 130 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 017.00 | 38 001.00 | | 24 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 464.00 | 87 579.00 | | 82 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 037.00 | 61 167.00 | | 95 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 184.00 | 79 869.00 | | 58 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 704.00 | 266 617.00 | | 259 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 936.00 | 388 241.00 | | 389 936.00 |