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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 741.00 | 223 778.00 | 27 962.00 | 251 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 295.00 | 93 780.00 | 19 515.00 | 113 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 895.00 | 417 637.00 | 268 257.00 | 685 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 959.00 | 206.00 | 68 753.00 | 68 959.00 |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 203 827.00 | | 203 827.00 | 203 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 394.00 | 206.00 | 314 187.00 | 314 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 289.00 | 417 844.00 | 582 445.00 | 1 000 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 159 167.00 | 119 041.00 | | 159 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 541.00 | 40 126.00 | | 86 541.00 |
DL TOTAL (I) | 315 614.00 | 229 072.00 | | 315 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 644.00 | 30 674.00 | | 58 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 460.00 | 65 761.00 | | 54 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 862.00 | 71 511.00 | | 72 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 064.00 | 141 142.00 | | 80 064.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 831.00 | 309 888.00 | | 266 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445.00 | 538 960.00 | | 582 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 482.00 | 298 967.00 | | 229 482.00 |