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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 290.00 | 226 667.00 | 22 622.00 | 249 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 261.00 | 92 317.00 | 25 943.00 | 118 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 063.00 | 419 064.00 | 228 999.00 | 648 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BP En cours de production de services | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 016.00 | 134.00 | 45 882.00 | 46 016.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 095.00 | 134.00 | 309 960.00 | 310 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 158.00 | 419 198.00 | 538 960.00 | 958 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 119 041.00 | 60 327.00 | | 119 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 126.00 | 58 713.00 | | 40 126.00 |
DL TOTAL (I) | 229 072.00 | 188 946.00 | | 229 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 674.00 | 33 042.00 | | 30 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 761.00 | 74 775.00 | | 65 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 77 386.00 | | 71 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 142.00 | 93 566.00 | | 141 142.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 888.00 | 278 771.00 | | 309 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 960.00 | 467 717.00 | | 538 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 967.00 | 265 469.00 | | 298 967.00 |