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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 100 079.00 | 99 301.00 | 777.00 | 100 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 088.00 | 215 657.00 | 23 431.00 | 239 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 265.00 | 87 236.00 | 6 028.00 | 93 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 866.00 | 402 195.00 | 210 670.00 | 612 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BP En cours de production de services | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 008.00 | 1 172.00 | 58 836.00 | 60 008.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 219.00 | 1 172.00 | 257 047.00 | 258 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 086.00 | 403 368.00 | 467 717.00 | 871 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 60 327.00 | 51 719.00 | | 60 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 713.00 | 8 608.00 | | 58 713.00 |
DL TOTAL (I) | 188 946.00 | 130 232.00 | | 188 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 042.00 | 24 017.00 | | 33 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 775.00 | 82 464.00 | | 74 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 95 037.00 | | 77 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 566.00 | 58 184.00 | | 93 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 771.00 | 259 704.00 | | 278 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 717.00 | 389 936.00 | | 467 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 469.00 | 246 210.00 | | 265 469.00 |