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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 666.00 | 636.00 | 30.00 | 666.00 |
BT Marchandises | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 215 697.00 | | 215 697.00 | 215 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 800.00 | | 576 800.00 | 576 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 466.00 | 636.00 | 576 830.00 | 577 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 934.00 | 59 739.00 | | 73 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | 14 196.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | 103 868.00 | 82 734.00 | | 103 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 681.00 | 3 004.00 | | 41 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 541.00 | 131 945.00 | | 399 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 740.00 | 24 555.00 | | 31 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 962.00 | 159 504.00 | | 472 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 830.00 | 242 238.00 | | 576 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 962.00 | 159 504.00 | | 472 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 541.00 | 399 541.00 | | 399 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 314 571.00 | 314 571.00 | | 314 571.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 174.00 | 318 144.00 | 30.00 | 318 174.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 962.00 | 472 962.00 | | 472 962.00 |