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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 222.00 | 130.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 381.00 | 1 222.00 | 25 160.00 | 26 381.00 |
BT Marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CF Disponibilités | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 030.00 | | 348 030.00 | 348 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 412.00 | 1 222.00 | 373 190.00 | 374 412.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 284.00 | 119 095.00 | | 47 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | -71 811.00 | | 32 350.00 |
DL TOTAL (I) | 88 434.00 | 56 084.00 | | 88 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 260.00 | 150 037.00 | | 125 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 999.00 | 243 490.00 | | 154 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 40 548.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 756.00 | 434 782.00 | | 284 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 190.00 | 490 866.00 | | 373 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 855.00 | 309 553.00 | | 196 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381.00 | | 25 000.00 | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 25 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 239.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 239.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 999.00 | 154 999.00 | | 154 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VB T. V. A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 260.00 | 37 359.00 | 87 901.00 | 125 260.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 472.00 | 315 442.00 | 30.00 | 315 472.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 756.00 | 196 855.00 | 87 901.00 | 284 756.00 |