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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 983.00 | 369.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381.00 | 983.00 | 399.00 | 1 381.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 290.00 | 93 575.00 | 372 715.00 | 466 290.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 043.00 | 93 575.00 | 490 467.00 | 584 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 424.00 | 94 558.00 | 490 866.00 | 585 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 095.00 | 95 068.00 | | 119 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 811.00 | 24 027.00 | | -71 811.00 |
DL TOTAL (I) | 56 084.00 | 127 895.00 | | 56 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 037.00 | 150 000.00 | | 150 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 812.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 490.00 | 184 922.00 | | 243 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 548.00 | 26 306.00 | | 40 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 782.00 | 362 039.00 | | 434 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 866.00 | 489 935.00 | | 490 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 553.00 | 212 039.00 | | 309 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 239.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 239.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 037.00 | 24 808.00 | 125 229.00 | 150 037.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 517.00 | 371 197.00 | 112 320.00 | 483 517.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 782.00 | 309 553.00 | 125 229.00 | 434 782.00 |