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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 744.00 | 608.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381.00 | 744.00 | 638.00 | 1 381.00 |
BT Marchandises | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 234 643.00 | | 234 643.00 | 234 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 297.00 | | 489 297.00 | 489 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 678.00 | 744.00 | 489 935.00 | 490 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 068.00 | 73 934.00 | | 95 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | 21 134.00 | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 127 895.00 | 103 868.00 | | 127 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 41 681.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | 399 541.00 | | 184 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 306.00 | 31 740.00 | | 26 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 039.00 | 472 962.00 | | 362 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 935.00 | 576 830.00 | | 489 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 039.00 | 472 962.00 | | 212 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | 716.00 | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | 716.00 | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 108.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 108.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 234 517.00 | 234 517.00 | | 234 517.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 301.00 | 236 271.00 | 30.00 | 236 301.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 039.00 | 212 039.00 | 150 000.00 | 362 039.00 |