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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 175.00 | | 536 175.00 | 536 175.00 |
AP Constructions | 148 239.00 | 51 063.00 | 97 175.00 | 148 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 848.00 | 47 399.00 | 14 448.00 | 61 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 912.00 | 60 912.00 | 47 999.00 | 108 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 009.00 | 10 131.00 | 13 877.00 | 24 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 184.00 | 169 507.00 | 709 677.00 | 879 184.00 |
BT Marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 363.00 | | 152 363.00 | 152 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 547.00 | 169 507.00 | 862 040.00 | 1 031 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
DH Report à nouveau | 186 864.00 | 159 210.00 | | 186 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 236.00 | 70 511.00 | | 94 236.00 |
DL TOTAL (I) | 560 718.00 | 509 339.00 | | 560 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 466.00 | 236 300.00 | | 161 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 8 282.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 67 164.00 | | 72 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 43 315.00 | | 60 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 322.00 | 357 843.00 | | 301 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 040.00 | 867 183.00 | | 862 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 8 553.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 472.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 472.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -466.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 584.00 | 12 906.00 | | 23 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 290.00 | 811 459.00 | | 959 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 054.00 | 740 948.00 | | 865 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 236.00 | 70 511.00 | | 94 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 152.00 | | 5 031.00 | 874 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 175.00 | | | 536 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 295.00 | | 4 704.00 | 314 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 682.00 | | 327.00 | 23 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173.00 | 40 204.00 | | 119 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 173.00 | 40 204.00 | | 119 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
UX Autres créances clients | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 392.00 | 68 020.00 | 93 372.00 | 161 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 439.00 | 87 430.00 | 24 009.00 | 111 439.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 322.00 | 207 950.00 | 93 372.00 | 301 322.00 |