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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 536 175.00 | | 536 175.00 | 536 175.00 |
AP Constructions | 148 239.00 | 99 369.00 | 48 869.00 | 148 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 434.00 | 49 200.00 | 7 234.00 | 56 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 278.00 | 88 030.00 | 10 247.00 | 98 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 231.00 | 1 589.00 | 14 642.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 358.00 | 238 189.00 | 625 168.00 | 863 358.00 |
BT Marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CF Disponibilités | 419 478.00 | | 419 478.00 | 419 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 938.00 | | 525 938.00 | 525 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 297.00 | 238 189.00 | 1 151 107.00 | 1 389 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
DH Report à nouveau | 413 026.00 | 326 844.00 | | 413 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 619.00 | 86 182.00 | | 151 619.00 |
DL TOTAL (I) | 844 263.00 | 692 644.00 | | 844 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 424.00 | 49 892.00 | | 63 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 659.00 | 5 443.00 | | 25 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 298.00 | 67 730.00 | | 102 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 719.00 | 46 105.00 | | 104 719.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 4 577.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | 173 748.00 | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 107.00 | 866 393.00 | | 1 151 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 344.00 | | 7 555.00 | 864 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 542.00 | 16 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 863 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 175.00 | | | 544 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 885.00 | | 7 066.00 | 295 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | | 489.00 | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 683.00 | 28 917.00 | | 207 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 683.00 | 28 917.00 | | 207 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 131.00 | | 8 542.00 | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | | 8 542.00 | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | | 8 542.00 | 10 131.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 425.00 | 25 675.00 | 37 750.00 | 63 425.00 |
VI Groupe et associés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 052.00 | 99 821.00 | 16 231.00 | 116 052.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 844.00 | 269 094.00 | 37 750.00 | 306 844.00 |