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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 536 175.00 | | 536 175.00 | 536 175.00 |
AP Constructions | 148 239.00 | 83 862.00 | 64 376.00 | 148 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 461.00 | 46 544.00 | 2 917.00 | 49 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 185.00 | 77 277.00 | 20 908.00 | 98 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 284.00 | 10 131.00 | 14 152.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 345.00 | 217 815.00 | 646 530.00 | 864 345.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CF Disponibilités | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 862.00 | | 219 862.00 | 219 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 208.00 | 217 815.00 | 866 393.00 | 1 084 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
DH Report à nouveau | 326 844.00 | 259 650.00 | | 326 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 182.00 | 67 193.00 | | 86 182.00 |
DL TOTAL (I) | 692 644.00 | 606 462.00 | | 692 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 892.00 | 95 284.00 | | 49 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443.00 | 5 446.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 730.00 | 61 431.00 | | 67 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | 73 170.00 | | 46 105.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 3 527.00 | | 4 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 748.00 | 241 840.00 | | 173 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 393.00 | 848 302.00 | | 866 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 069.00 | | 275.00 | 864 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 175.00 | | | 544 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 885.00 | | | 295 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 009.00 | | 275.00 | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 883.00 | 34 799.00 | | 172 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 883.00 | 34 799.00 | | 172 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 893.00 | 33 068.00 | 16 825.00 | 49 893.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VP Divers | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 955.00 | 146 671.00 | 24 284.00 | 170 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 750.00 | 156 925.00 | 16 825.00 | 173 750.00 |