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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 536 175.00 | | 536 175.00 | 536 175.00 |
AP Constructions | 148 239.00 | 67 546.00 | 80 692.00 | 148 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 461.00 | 41 855.00 | 7 606.00 | 49 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 185.00 | 63 481.00 | 34 703.00 | 98 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 009.00 | 10 131.00 | 13 877.00 | 24 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 070.00 | 183 015.00 | 681 055.00 | 864 070.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
CF Disponibilités | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 318.00 | 183 015.00 | 848 302.00 | 1 031 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
DH Report à nouveau | 259 650.00 | 186 864.00 | | 259 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193.00 | 94 236.00 | | 67 193.00 |
DL TOTAL (I) | 606 462.00 | 560 718.00 | | 606 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 284.00 | 161 466.00 | | 95 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | 6 515.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 72 578.00 | | 61 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 170.00 | 57 618.00 | | 73 170.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 3 143.00 | | 3 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 840.00 | 301 322.00 | | 241 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 302.00 | 862 040.00 | | 848 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 183.00 | | 13 100.00 | 879 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 214.00 | 864 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 214.00 | 295 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 175.00 | | 8 000.00 | 536 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 999.00 | | 5 100.00 | 318 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 375.00 | 40 959.00 | 27 451.00 | 159 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 375.00 | 40 959.00 | 27 451.00 | 159 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 285.00 | 62 978.00 | 32 307.00 | 95 285.00 |
VI Groupe et associés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 283.00 | 99 274.00 | 24 009.00 | 123 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 841.00 | 209 534.00 | 32 307.00 | 241 841.00 |