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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 021.00 | | 930 021.00 | 930 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 26.00 | 1 102.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 745.00 | 7 956.00 | 1 789.00 | 9 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 267.00 | 34 900.00 | 88 367.00 | 123 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 149.00 | 42 882.00 | 1 021 267.00 | 1 064 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 913.00 | 42 882.00 | 1 067 031.00 | 1 109 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 817.00 | 50 616.00 | | 128 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 209.00 | 78 201.00 | | 101 209.00 |
DL TOTAL (I) | 242 726.00 | 141 517.00 | | 242 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 441.00 | 696 582.00 | | 584 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 498.00 | 128 481.00 | | 198 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 4 765.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 534.00 | 59 136.00 | | 35 534.00 |
EA Autres dettes | | 8 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 305.00 | 897 791.00 | | 824 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 031.00 | 1 039 308.00 | | 1 067 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 305.00 | 313 795.00 | | 824 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 140.00 | | 699 140.00 | 699 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 140.00 | | 699 140.00 | 699 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | 6 763.00 | | 4 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 020.00 | 107 656.00 | | 90 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 1 168.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 1 809.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -98.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 059.00 | 28 887.00 | | 38 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 375.00 | 708 783.00 | | 703 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 166.00 | 630 581.00 | | 602 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 209.00 | 78 201.00 | | 101 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 601.00 | 23 526.00 | | 25 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 681.00 | | 126 468.00 | 937 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 021.00 | | | 930 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | | 3 201.00 | 7 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -11.00 | | 123 267.00 | -11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346.00 | 2 636.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | 2 636.00 | | 5 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 032.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 996.00 | 583 996.00 | | 583 996.00 |
VI Groupe et associés | 198 498.00 | 198 498.00 | | 198 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 305.00 | 824 305.00 | | 824 305.00 |