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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 021.00 | | 930 021.00 | 930 021.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | 393.00 | 2 497.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 705.00 | 1 616.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 975.00 | 14 150.00 | 7 825.00 | 21 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 267.00 | 2 551.00 | 120 716.00 | 123 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 462.00 | 17 799.00 | 1 062 663.00 | 1 080 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 860.00 | 17 799.00 | 1 132 061.00 | 1 149 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 10 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 367 135.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 652.00 | | | -66 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 060.00 | 151 213.00 | | 179 060.00 |
DL TOTAL (I) | 490 108.00 | 531 048.00 | | 490 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 430.00 | 412 536.00 | | 492 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 865.00 | 90 606.00 | | 18 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 998.00 | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 078.00 | 78 252.00 | | 121 078.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 75.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 952.00 | 591 466.00 | | 641 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 061.00 | 1 122 514.00 | | 1 132 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 742.00 | 301 571.00 | | 298 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 574.00 | | 802 574.00 | 802 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 574.00 | | 802 574.00 | 802 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | 14 135.00 | | 11 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 447.00 | 79 720.00 | | 111 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 692.00 | 57 984.00 | | 62 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 075.00 | 779 536.00 | | 831 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 015.00 | 628 323.00 | | 652 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 060.00 | 151 213.00 | | 179 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 998.00 | 23 198.00 | | 20 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 263.00 | | 3 199.00 | 1 077 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 021.00 | | | 930 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 987.00 | | 3 199.00 | 23 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863.00 | 3 385.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 3 385.00 | | 11 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 070.00 | 2 551.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | 2 551.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | 2 551.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
UG ‐ Financières | | 2 551.00 | 11 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 430.00 | 149 220.00 | 303 244.00 | 492 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 952.00 | 298 742.00 | 303 244.00 | 641 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 948.00 | 19 664.00 | | 18 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 997.00 | 35 334.00 | | 32 997.00 |
ST Autres comptes | 89 729.00 | 98 364.00 | | 89 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 234.00 | 55 661.00 | | 60 234.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 2 738.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 673.00 | 22 402.00 | | 21 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 071.00 | 189 419.00 | | 183 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |