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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 021.00 | | 930 021.00 | 930 021.00 |
AP Constructions | 884.00 | 96.00 | 788.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 478.00 | 650.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 975.00 | 11 289.00 | 10 686.00 | 21 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 267.00 | 11 070.00 | 112 197.00 | 123 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 263.00 | 22 933.00 | 1 054 330.00 | 1 077 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 447.00 | 22 933.00 | 1 122 514.00 | 1 145 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 135.00 | 230 026.00 | | 367 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 213.00 | 137 109.00 | | 151 213.00 |
DL TOTAL (I) | 531 048.00 | 379 835.00 | | 531 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 536.00 | 470 027.00 | | 412 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 606.00 | 157 558.00 | | 90 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 6 955.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 252.00 | 80 129.00 | | 78 252.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 133 582.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 466.00 | 848 252.00 | | 591 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 514.00 | 1 228 087.00 | | 1 122 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 571.00 | 848 252.00 | | 301 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 399.00 | | 765 399.00 | 765 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 399.00 | | 765 399.00 | 765 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | 15 642.00 | | 14 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 720.00 | 99 947.00 | | 79 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 984.00 | 54 906.00 | | 57 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 536.00 | 797 699.00 | | 779 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 323.00 | 660 590.00 | | 628 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 213.00 | 137 109.00 | | 151 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 198.00 | 27 265.00 | | 23 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 363.00 | | 5 900.00 | 1 071 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 021.00 | | | 930 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | | 5 900.00 | 18 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876.00 | 2 987.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 2 987.00 | | 8 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 344.00 | 122 449.00 | 289 895.00 | 412 344.00 |
VI Groupe et associés | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 466.00 | 301 571.00 | 289 895.00 | 591 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 664.00 | 13 969.00 | | 19 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 334.00 | 37 787.00 | | 35 334.00 |
ST Autres comptes | 98 364.00 | 101 795.00 | | 98 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 661.00 | 55 247.00 | | 55 661.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 813.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 402.00 | 16 782.00 | | 22 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 419.00 | 194 829.00 | | 189 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |