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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 021.00 | | 930 021.00 | 930 021.00 |
AP Constructions | 884.00 | 7.00 | 877.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 252.00 | 876.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 075.00 | 8 617.00 | 7 458.00 | 16 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 267.00 | 11 070.00 | 112 197.00 | 123 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 363.00 | 19 946.00 | 1 051 417.00 | 1 071 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 172 228.00 | | 172 228.00 | 172 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 033.00 | 19 946.00 | 1 228 087.00 | 1 248 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 026.00 | 128 817.00 | | 230 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 109.00 | 101 209.00 | | 137 109.00 |
DL TOTAL (I) | 379 835.00 | 242 726.00 | | 379 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 027.00 | 584 441.00 | | 470 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 558.00 | 198 498.00 | | 157 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 5 832.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 129.00 | 35 534.00 | | 80 129.00 |
EA Autres dettes | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 252.00 | 824 305.00 | | 848 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 087.00 | 1 067 031.00 | | 1 228 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 252.00 | 824 305.00 | | 848 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 156.00 | | 747 156.00 | 747 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 156.00 | | 747 156.00 | 747 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | 4 235.00 | | 15 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 947.00 | 90 020.00 | | 99 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 906.00 | 38 059.00 | | 54 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 699.00 | 703 375.00 | | 797 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 590.00 | 602 166.00 | | 660 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 109.00 | 101 209.00 | | 137 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 265.00 | 25 601.00 | | 27 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 149.00 | | 7 214.00 | 1 064 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 021.00 | | | 930 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | 7 214.00 | 10 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 894.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 894.00 | | 7 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 900.00 | 11 070.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 900.00 | 11 070.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 900.00 | 11 070.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
UG ‐ Financières | | 11 070.00 | 34 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 027.00 | 470 027.00 | | 470 027.00 |
VI Groupe et associés | 157 228.00 | 157 228.00 | | 157 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 252.00 | 848 252.00 | | 848 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 969.00 | 16 095.00 | | 13 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 787.00 | 12 711.00 | | 37 787.00 |
ST Autres comptes | 101 795.00 | 93 127.00 | | 101 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 247.00 | 55 241.00 | | 55 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 2 836.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 782.00 | 18 931.00 | | 16 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 829.00 | 161 079.00 | | 194 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |