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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 2 810.00 | 5 077.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 272.00 | 51 819.00 | 49 453.00 | 101 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 605.00 | 9 845.00 | 9 760.00 | 19 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 126.00 | 64 474.00 | 327 652.00 | 392 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BT Marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 845.00 | 64 474.00 | 360 371.00 | 424 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 43 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 796.00 | 1 106.00 | | 1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | 23 688.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 115 765.00 | 78 794.00 | | 115 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 535.00 | 173 775.00 | | 127 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 335.00 | 82 174.00 | | 63 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 22 116.00 | | 21 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 28 222.00 | | 32 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | 115.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 605.00 | 306 519.00 | | 244 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 371.00 | 385 314.00 | | 360 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 401.00 | 289 846.00 | | 164 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 880.00 | | 3 942.00 | 390 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 517.00 | | 3 942.00 | 127 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 369.00 | 18 832.00 | 1 727.00 | 47 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 369.00 | 18 832.00 | 1 727.00 | 47 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 829.00 | 46 625.00 | 80 204.00 | 126 829.00 |
VI Groupe et associés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 185.00 | | | 119 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845.00 | 7 483.00 | 3 362.00 | 10 845.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 605.00 | 164 401.00 | 80 204.00 | 244 605.00 |