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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | 267.00 | 15 483.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 550.00 | 267.00 | 26 283.00 | 26 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
CF Disponibilités | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 360.00 | | 274 360.00 | 274 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 910.00 | 267.00 | 300 643.00 | 300 910.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 387.00 | 145 000.00 | | 185 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | 40 387.00 | | 83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 283 166.00 | 199 199.00 | | 283 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | 29 322.00 | | 1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 47 506.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 23 211.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | 25 264.00 | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | | 1 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 477.00 | 127 130.00 | | 17 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 643.00 | 326 329.00 | | 300 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 477.00 | 127 130.00 | | 17 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 248.00 | | 26 550.00 | 388 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 248.00 | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 302.00 | 15 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 302.00 | | 15 750.00 | 124 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | 10 800.00 | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 722.00 | 12 065.00 | 103 520.00 | 91 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 722.00 | 12 065.00 | 103 520.00 | 91 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |