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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 4 390.00 | 3 497.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 708.00 | 72 176.00 | 24 532.00 | 96 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 15 156.00 | 4 551.00 | 19 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 248.00 | 91 722.00 | 296 527.00 | 388 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | 645.00 | 2 908.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 448.00 | 645.00 | 29 803.00 | 30 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 696.00 | 92 367.00 | 326 329.00 | 418 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 102 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 812.00 | 2 767.00 | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 387.00 | 43 046.00 | | 40 387.00 |
DL TOTAL (I) | 199 199.00 | 158 812.00 | | 199 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 322.00 | 80 375.00 | | 29 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 506.00 | 49 932.00 | | 47 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 19 763.00 | | 23 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 264.00 | 33 787.00 | | 25 264.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 757.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 130.00 | 185 614.00 | | 127 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 329.00 | 344 427.00 | | 326 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 130.00 | 156 305.00 | | 127 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 393.00 | | 584.00 | 393 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 388 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 124 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 584.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 408.00 | 15 043.00 | 5 729.00 | 82 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 408.00 | 15 043.00 | 5 729.00 | 82 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VI Groupe et associés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 254.00 | 11 307.00 | 3 947.00 | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |