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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 3 600.00 | 4 287.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 823.00 | 65 995.00 | 35 828.00 | 101 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 321.00 | 12 813.00 | 7 508.00 | 20 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 393.00 | 82 408.00 | 310 985.00 | 393 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | 645.00 | 3 639.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 086.00 | 645.00 | 33 441.00 | 34 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 479.00 | 83 053.00 | 344 426.00 | 427 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 66 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 767.00 | 1 796.00 | | 2 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | 36 971.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 158 812.00 | 115 767.00 | | 158 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 375.00 | 127 535.00 | | 80 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 932.00 | 63 335.00 | | 49 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 21 575.00 | | 19 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 787.00 | 32 077.00 | | 33 787.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 83.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 614.00 | 244 605.00 | | 185 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 427.00 | 360 371.00 | | 344 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 305.00 | 164 401.00 | | 156 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 126.00 | | 1 267.00 | 392 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 764.00 | | 1 267.00 | 128 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 474.00 | 17 934.00 | | 64 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | 17 934.00 | | 64 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 204.00 | 50 894.00 | 29 310.00 | 80 204.00 |
VI Groupe et associés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 816.00 | 9 454.00 | 3 362.00 | 12 816.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 615.00 | 156 306.00 | 29 310.00 | 185 615.00 |