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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 676.00 | 2 945.00 | 2 731.00 | 5 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 10 405.00 | 12 295.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 178.00 | 40 656.00 | 62 522.00 | 103 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 973.00 | 41 270.00 | 153 703.00 | 194 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 727.00 | 95 276.00 | 235 451.00 | 330 727.00 |
BT Marchandises | 139 140.00 | 5 301.00 | 133 839.00 | 139 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 159.00 | 5 301.00 | 304 858.00 | 310 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 886.00 | 100 577.00 | 540 309.00 | 640 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 465.00 | -48 044.00 | | -19 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | 28 578.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 133 546.00 | 130 535.00 | | 133 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 952.00 | 223 828.00 | | 177 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 534.00 | 220 944.00 | | 162 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | 40 989.00 | | 34 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | 1 671.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 763.00 | 517 432.00 | | 406 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 309.00 | 647 967.00 | | 540 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 699.00 | | | 272 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 032.00 | 45 244.00 | | 50 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 6 035.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 39 209.00 | | 42 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 952.00 | 44 088.00 | 133 864.00 | 177 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607.00 | 53 407.00 | 4 200.00 | 57 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763.00 | 272 899.00 | 133 864.00 | 406 763.00 |