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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 676.00 | 5 090.00 | 586.00 | 5 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 19 378.00 | 3 322.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 474.00 | 83 332.00 | 25 142.00 | 108 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 667.00 | 74 207.00 | 125 460.00 | 199 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 717.00 | 182 007.00 | 158 710.00 | 340 717.00 |
BT Marchandises | 149 229.00 | 9 135.00 | 140 094.00 | 149 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | 286.00 | 16 862.00 | 17 148.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CF Disponibilités | 228 695.00 | | 228 695.00 | 228 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 508.00 | 9 421.00 | 415 087.00 | 424 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 225.00 | 191 428.00 | 573 797.00 | 765 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DH Report à nouveau | | -16 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 701.00 | 24 448.00 | | 66 701.00 |
DL TOTAL (I) | 224 694.00 | 157 993.00 | | 224 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 510.00 | 283 864.00 | | 89 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 626.00 | 210 151.00 | | 212 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 436.00 | 50 651.00 | | 38 436.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | 2 457.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 102.00 | 547 123.00 | | 349 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 797.00 | 705 117.00 | | 573 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 023.00 | 4 694.00 | | 336 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 717.00 | | | 340 717.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 141.00 | | | 308 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 447.00 | 4 694.00 | | 303 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 900.00 | 42 108.00 | | 139 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | 1 010.00 | | 4 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | 4 073.00 | | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 514.00 | 37 025.00 | | 120 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 626.00 | 212 626.00 | | 212 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 510.00 | 44 621.00 | 44 889.00 | 89 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 784.00 | 46 584.00 | 4 200.00 | 50 784.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 102.00 | 304 213.00 | 44 889.00 | 349 102.00 |