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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 676.00 | 4 080.00 | 1 596.00 | 5 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 15 305.00 | 7 395.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 474.00 | 61 637.00 | 46 836.00 | 108 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 973.00 | 58 877.00 | 136 096.00 | 194 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 023.00 | 139 900.00 | 196 123.00 | 336 023.00 |
BT Marchandises | 138 990.00 | 15 235.00 | 123 755.00 | 138 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 296.00 | 2 800.00 | 13 496.00 | 16 296.00 |
BZ Autres créances | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CF Disponibilités | 331 122.00 | | 331 122.00 | 331 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 029.00 | 18 035.00 | 508 994.00 | 527 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 051.00 | 157 935.00 | 705 117.00 | 863 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 454.00 | -19 465.00 | | -16 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 3 011.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 157 993.00 | 133 546.00 | | 157 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 864.00 | 177 952.00 | | 283 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 151.00 | 162 534.00 | | 210 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 651.00 | 34 025.00 | | 50 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457.00 | 2 252.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 123.00 | 406 763.00 | | 547 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 117.00 | 540 309.00 | | 705 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 276.00 | 44 623.00 | | 95 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 6 035.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 926.00 | 38 588.00 | | 81 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 301.00 | 9 934.00 | | 5 301.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | 12 734.00 | | 5 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 151.00 | 210 151.00 | | 210 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 864.00 | 194 354.00 | 89 510.00 | 283 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 116.00 | 56 916.00 | 4 200.00 | 61 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 123.00 | 457 613.00 | 89 510.00 | 547 123.00 |