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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 609.00 | 103 681.00 | 4 928.00 | 108 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 667.00 | 89 828.00 | 109 839.00 | 199 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 852.00 | 221 885.00 | 118 967.00 | 340 852.00 |
BT Marchandises | 193 073.00 | 11 414.00 | 181 659.00 | 193 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 511.00 | 1 066.00 | 20 445.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CF Disponibilités | 214 181.00 | | 214 181.00 | 214 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 279.00 | 12 480.00 | 449 799.00 | 462 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 131.00 | 234 365.00 | 568 766.00 | 803 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 400.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 10 959.00 | 7 593.00 | | 10 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 664.00 | 66 701.00 | | 40 664.00 |
DL TOTAL (I) | 205 359.00 | 224 694.00 | | 205 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 889.00 | 89 510.00 | | 44 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496.00 | 5 834.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 127.00 | 212 626.00 | | 246 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 282.00 | 38 436.00 | | 47 282.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 167.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090.00 | 2 529.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 407.00 | 349 102.00 | | 363 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 766.00 | 573 797.00 | | 568 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 717.00 | 2 935.00 | | 340 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 340 852.00 | | 2 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 676.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 308 276.00 | | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 141.00 | 2 935.00 | | 308 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 007.00 | 42 678.00 | 2 800.00 | 182 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | 586.00 | | 5 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 378.00 | 3 322.00 | | 19 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 539.00 | 38 769.00 | 2 800.00 | 157 539.00 |