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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 5 089.00 | 1 926.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 568.00 | 58 659.00 | 239 909.00 | 298 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 343.00 | 63 748.00 | 1 855 595.00 | 1 919 343.00 |
BT Marchandises | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 344 454.00 | | 344 454.00 | 344 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 795.00 | | 538 795.00 | 538 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 138.00 | 63 748.00 | 2 394 390.00 | 2 458 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 900.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 220 426.00 | 72 461.00 | | 220 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 751.00 | 153 065.00 | | 154 751.00 |
DL TOTAL (I) | 474 177.00 | 319 426.00 | | 474 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 407.00 | 1 574 231.00 | | 1 428 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 540.00 | 280 650.00 | | 280 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 217 568.00 | | 182 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | 51 116.00 | | 28 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 213.00 | 2 123 564.00 | | 1 920 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 390.00 | 2 442 990.00 | | 2 394 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606.00 | 37 142.00 | | 26 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 37 142.00 | | 26 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 540.00 | 280 540.00 | | 280 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 407.00 | 148 162.00 | 760 160.00 | 1 428 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 293.00 | 62 533.00 | 3 760.00 | 66 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 213.00 | 639 968.00 | 760 160.00 | 1 920 213.00 |