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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 4 892.00 | 2 154.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 357.00 | 167 272.00 | 145 085.00 | 312 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 163.00 | 172 164.00 | 1 760 999.00 | 1 933 163.00 |
BT Marchandises | 166 627.00 | | 166 627.00 | 166 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 317 435.00 | | 317 435.00 | 317 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 531.00 | | 564 531.00 | 564 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 695.00 | 172 164.00 | 2 325 531.00 | 2 497 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DG Autres réserves | 320 298.00 | | | 320 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
DL TOTAL (I) | 927 216.00 | | | 927 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 547.00 | | | 981 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 706.00 | | | 270 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 314.00 | | | 1 398 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 531.00 | | | 2 325 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 348.00 | | | 569 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 271.00 | | 16 072.00 | 1 917 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 933 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 319 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 511.00 | | 16 072.00 | 303 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 726.00 | 39 618.00 | 180.00 | 132 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 726.00 | 39 618.00 | 180.00 | 132 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 706.00 | 270 706.00 | | 270 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 547.00 | 152 581.00 | 624 343.00 | 981 547.00 |
VI Groupe et associés | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 230.00 | 80 470.00 | 3 760.00 | 84 230.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 314.00 | 569 348.00 | 624 343.00 | 1 398 314.00 |