| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 3 515.00 | 1 786.00 | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 537.00 | 90 978.00 | 205 560.00 | 296 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 598.00 | 94 493.00 | 1 821 105.00 | 1 915 598.00 |
BT Marchandises | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 431 295.00 | | 431 295.00 | 431 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 867.00 | | 670 867.00 | 670 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 465.00 | 94 493.00 | 2 491 972.00 | 2 586 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
DL TOTAL (I) | 652 163.00 | | | 652 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 984.00 | | | 1 280 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 650.00 | | | 280 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 978.00 | | | 232 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 809.00 | | | 1 839 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 972.00 | | | 2 491 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 408.00 | | | 708 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 343.00 | | 3 588.00 | 1 919 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 1 915 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 301 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 583.00 | | 3 588.00 | 305 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 748.00 | 38 078.00 | 7 333.00 | 63 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 38 078.00 | 7 333.00 | 63 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 978.00 | 232 978.00 | | 232 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 984.00 | 149 583.00 | 611 317.00 | 1 280 984.00 |
VI Groupe et associés | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 282.00 | | | 147 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 984.00 | 86 224.00 | 3 760.00 | 89 984.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 809.00 | 708 408.00 | 611 317.00 | 1 839 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
ST Autres comptes | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 296.00 | | | 103 296.00 |