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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974.00 | 3 905.00 | 3 069.00 | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 537.00 | 128 821.00 | 167 716.00 | 296 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 271.00 | 132 726.00 | 1 784 545.00 | 1 917 271.00 |
BT Marchandises | 151 383.00 | | 151 383.00 | 151 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 278 643.00 | | 278 643.00 | 278 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 702.00 | | 506 702.00 | 506 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 973.00 | 132 726.00 | 2 291 247.00 | 2 423 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DG Autres réserves | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
DL TOTAL (I) | 782 757.00 | | | 782 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 055.00 | | | 1 132 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 490.00 | | | 1 508 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 247.00 | | | 2 291 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 598.00 | | 2 138.00 | 1 915 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 917 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 303 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 838.00 | | 2 138.00 | 301 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 493.00 | 38 698.00 | 465.00 | 94 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | 38 698.00 | 465.00 | 94 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 531.00 | 225 531.00 | | 225 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 055.00 | 151 074.00 | 617 796.00 | 1 132 055.00 |
VI Groupe et associés | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 436.00 | 76 676.00 | 3 760.00 | 80 436.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 490.00 | 527 509.00 | 617 796.00 | 1 508 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
ST Autres comptes | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
ZE Dividendes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |