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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 903.00 | | 566 903.00 | 566 903.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 573.00 | | | 480 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 903.00 | | | 566 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |