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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 354.00 | 168.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 1 802.00 | 2 789.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 354.00 | 2 156.00 | 798 198.00 | 800 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 360.00 | 2 156.00 | 899 204.00 | 901 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 795 210.00 | | 795 210.00 | 795 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 164.00 | 61 662.00 | | 65 164.00 |
DH Report à nouveau | | -6 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 498.00 | 9 630.00 | | 32 498.00 |
DK Provisions réglementées | 13 964.00 | 10 022.00 | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 133 626.00 | 97 186.00 | | 133 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 198.00 | 353 338.00 | | 285 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 576.00 | 285 491.00 | | 379 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 26 031.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 669.00 | 22 241.00 | | 18 669.00 |
EA Autres dettes | 67 900.00 | 54 982.00 | | 67 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 578.00 | 742 082.00 | | 765 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 204.00 | 839 268.00 | | 899 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 133.00 | 416 082.00 | | 550 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 576.00 | | | 379 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -3 942.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 646.00 | 267 938.00 | | 353 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 148.00 | 258 308.00 | | 321 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 498.00 | 9 630.00 | | 32 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 853.00 | | 2 501.00 | 797 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | 2 501.00 | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 240.00 | | | 795 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 1 190.00 | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 174.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 1 016.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 022.00 | 3 942.00 | | 10 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | 3 942.00 | | 10 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 198.00 | 69 753.00 | 215 445.00 | 285 198.00 |
VI Groupe et associés | 379 576.00 | 379 576.00 | | 379 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 578.00 | 550 133.00 | 215 445.00 | 765 578.00 |