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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 180.00 | 342.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 786.00 | 1 304.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 853.00 | 966.00 | 796 887.00 | 797 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 234.00 | 966.00 | 839 268.00 | 840 234.00 |
CU Autres participations | 795 210.00 | | 795 210.00 | 795 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
DH Report à nouveau | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | -6 129.00 | | 9 630.00 |
DK Provisions réglementées | 10 022.00 | 6 080.00 | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 97 186.00 | 83 614.00 | | 97 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 338.00 | 420 814.00 | | 353 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 491.00 | 326 272.00 | | 285 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 31 514.00 | | 26 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 241.00 | 11 969.00 | | 22 241.00 |
EA Autres dettes | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 082.00 | 790 569.00 | | 742 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 268.00 | 874 183.00 | | 839 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 082.00 | 438 795.00 | | 416 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 491.00 | | | 285 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942.00 | 3 412.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 3 412.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -3 412.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 938.00 | 78 229.00 | | 267 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 308.00 | 84 358.00 | | 258 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | -6 129.00 | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 862.00 | | 316 991.00 | 480 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 991.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 240.00 | | 316 000.00 | 479 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 777.00 | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 174.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 603.00 | | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 080.00 | 3 942.00 | | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | 3 942.00 | | 6 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 982.00 | 12 922.00 | 42 060.00 | 54 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 338.00 | 69 397.00 | 278 020.00 | 353 338.00 |
VI Groupe et associés | 285 491.00 | 285 491.00 | | 285 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 082.00 | 416 082.00 | 320 080.00 | 742 082.00 |