| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 6.00 | 516.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 183.00 | 917.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 862.00 | 189.00 | 480 673.00 | 480 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BZ Autres créances | 351 148.00 | | 351 148.00 | 351 148.00 |
CF Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 510.00 | | 393 510.00 | 393 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 372.00 | 189.00 | 874 183.00 | 874 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 479 210.00 | | 479 210.00 | 479 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 129.00 | 63 662.00 | | -6 129.00 |
DK Provisions réglementées | 6 080.00 | 2 668.00 | | 6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 83 614.00 | 86 330.00 | | 83 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 814.00 | 403 730.00 | | 420 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 272.00 | 65 572.00 | | 326 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 514.00 | 3 388.00 | | 31 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 969.00 | 7 883.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 569.00 | 480 573.00 | | 790 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 183.00 | 566 903.00 | | 874 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 795.00 | 136 028.00 | | 438 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 2 668.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 2 668.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -2 668.00 | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 229.00 | 113 159.00 | | 78 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 358.00 | 49 497.00 | | 84 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 129.00 | 63 662.00 | | -6 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 000.00 | | 87 362.00 | 426 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 000.00 | | 85 740.00 | 426 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 3 412.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 3 412.00 | | 2 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VC Groupe et associés | 344 855.00 | 344 855.00 | | 344 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 814.00 | 69 040.00 | 275 333.00 | 420 814.00 |
VI Groupe et associés | 326 272.00 | 326 272.00 | | 326 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 567.00 | 383 567.00 | | 383 567.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 569.00 | 438 795.00 | 275 333.00 | 790 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |