| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 327.00 | 97 386.00 | 24 941.00 | 122 327.00 |
AH Fonds commercial | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 331.00 | 95 442.00 | 103 890.00 | 199 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 356.00 | 194 271.00 | 240 085.00 | 434 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
BZ Autres créances | 392 821.00 | | 392 821.00 | 392 821.00 |
CF Disponibilités | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 326.00 | | 546 326.00 | 546 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 682.00 | 194 271.00 | 786 411.00 | 980 682.00 |
CU Autres participations | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
DH Report à nouveau | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646.00 | 43 421.00 | | 72 646.00 |
DL TOTAL (I) | 165 558.00 | 136 330.00 | | 165 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 670.00 | 25 156.00 | | 84 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 338.00 | 12 118.00 | | 27 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 625.00 | 120 938.00 | | 86 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 292.00 | 129 850.00 | | 70 292.00 |
EA Autres dettes | 351 873.00 | 348 669.00 | | 351 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 798.00 | 636 733.00 | | 620 798.00 |
ED (V) | 56.00 | | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 411.00 | 773 066.00 | | 786 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 805.00 | 627 679.00 | | 563 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 088.00 | | 304 088.00 | 304 088.00 |
FG Production vendue services | 712 940.00 | | 712 940.00 | 712 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 027.00 | | 1 017 027.00 | 1 017 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 973.00 | 7 283.00 | | 8 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 591.00 | 12 974.00 | | 12 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 12 349.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606.00 | 75.00 | | 11 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | 12 423.00 | | 12 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 086.00 | -12 323.00 | | -12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 1 393.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 546.00 | 924 013.00 | | 1 067 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 900.00 | 880 592.00 | | 994 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 646.00 | 43 421.00 | | 72 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563.00 | 3 368.00 | | 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 280.00 | | 106 197.00 | 277 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 301.00 | 434 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 301.00 | 200 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 285.00 | | 94 790.00 | 132 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 869.00 | | 11 406.00 | 80 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 251.00 | 18 541.00 | 14 694.00 | 136 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 038.00 | 18 541.00 | 14 694.00 | 93 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 873.00 | 351 873.00 | | 351 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VC Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 670.00 | 27 677.00 | 56 993.00 | 84 670.00 |
VI Groupe et associés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 580.00 | 343 580.00 | | 343 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 419.00 | 502 281.00 | 14 138.00 | 516 419.00 |
VW T.V.A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 798.00 | 563 805.00 | 56 993.00 | 620 798.00 |