| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 827.00 | 156 532.00 | 26 295.00 | 182 827.00 |
AH Fonds commercial | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 118.00 | 212 054.00 | 80 064.00 | 292 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 348.00 | 370 030.00 | 223 318.00 | 593 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
BZ Autres créances | 658 709.00 | | 658 709.00 | 658 709.00 |
CF Disponibilités | 181 148.00 | | 181 148.00 | 181 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 509.00 | | 899 509.00 | 899 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 857.00 | 370 030.00 | 1 122 828.00 | 1 492 857.00 |
CU Autres participations | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 176 827.00 | 152 059.00 | | 176 827.00 |
DH Report à nouveau | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | 24 768.00 | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 379 659.00 | 343 558.00 | | 379 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130.00 | 11 543.00 | | 3 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | 16 560.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 85 375.00 | | 106 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 358.00 | 161 311.00 | | 81 358.00 |
EA Autres dettes | 545 710.00 | 769 758.00 | | 545 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 169.00 | 1 044 547.00 | | 743 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 828.00 | 1 388 105.00 | | 1 122 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 169.00 | 1 041 572.00 | | 743 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 28.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 453.00 | | 980 453.00 | 980 453.00 |
FG Production vendue services | 669 496.00 | | 669 496.00 | 669 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 950.00 | | 1 649 950.00 | 1 649 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 270.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 036.00 | 18 219.00 | | 15 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 170.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 170.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | -170.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 7 508.00 | | 18 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 277.00 | 1 167 978.00 | | 1 667 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 176.00 | 1 143 210.00 | | 1 631 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 101.00 | 24 768.00 | | 36 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 052.00 | | 45 127.00 | 549 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 97 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 593 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 807.00 | | | 198 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 434.00 | | 45 126.00 | 248 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 760.00 | 30 970.00 | | 326 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 232.00 | | | 144 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 528.00 | 30 970.00 | | 182 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 710.00 | 545 710.00 | | 545 710.00 |
UP Prêts | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 437.00 | 629 437.00 | | 629 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 204.00 | 727 204.00 | | 727 204.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 169.00 | 743 169.00 | | 743 169.00 |