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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 827.00 | 119 632.00 | 60 195.00 | 179 827.00 |
AH Fonds commercial | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 117.00 | 135 104.00 | 81 013.00 | 216 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 678.00 | 256 179.00 | 252 499.00 | 508 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 389 878.00 | | 389 878.00 | 389 878.00 |
CF Disponibilités | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 420.00 | | 600 420.00 | 600 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 099.00 | 256 179.00 | 852 919.00 | 1 109 099.00 |
CU Autres participations | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
DH Report à nouveau | 53 457.00 | 30 811.00 | | 53 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 393.00 | 72 646.00 | | 68 393.00 |
DL TOTAL (I) | 183 951.00 | 165 558.00 | | 183 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 904.00 | 84 670.00 | | 62 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 205.00 | 27 338.00 | | 27 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 388.00 | 86 625.00 | | 82 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | 70 292.00 | | 30 766.00 |
EA Autres dettes | 465 705.00 | 351 873.00 | | 465 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 968.00 | 620 798.00 | | 668 968.00 |
ED (V) | | 56.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 919.00 | 786 411.00 | | 852 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 689.00 | 563 805.00 | | 636 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 337.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 823.00 | | 837 823.00 | 837 823.00 |
FG Production vendue services | 955 120.00 | | 955 120.00 | 955 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 943.00 | | 1 792 943.00 | 1 792 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 908.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 787.00 | 8 973.00 | | 13 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 174.00 | 12 591.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 480.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 12 086.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -12 086.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 7 166.00 | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 997.00 | 1 067 546.00 | | 1 861 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 603.00 | 994 900.00 | | 1 793 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 393.00 | 72 646.00 | | 68 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | 563.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 356.00 | | 16 822.00 | 434 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 775.00 | | 16 786.00 | 200 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 275.00 | | 36.00 | 92 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 270.00 | 39 663.00 | | 194 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 884.00 | 39 663.00 | | 96 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 705.00 | 465 705.00 | | 465 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 904.00 | 30 625.00 | 32 279.00 | 62 904.00 |
VI Groupe et associés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 380.00 | 347 380.00 | | 347 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 735.00 | 496 561.00 | 14 174.00 | 510 735.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 968.00 | 636 689.00 | 32 279.00 | 668 968.00 |