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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 827.00 | 144 232.00 | 35 595.00 | 179 827.00 |
AH Fonds commercial | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 991.00 | 181 085.00 | 65 906.00 | 246 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 052.00 | 326 760.00 | 222 292.00 | 549 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 048.00 | | 418 048.00 | 418 048.00 |
BZ Autres créances | 677 857.00 | | 677 857.00 | 677 857.00 |
CF Disponibilités | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 812.00 | | 1 165 812.00 | 1 165 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 864.00 | 326 760.00 | 1 388 105.00 | 1 714 864.00 |
CU Autres participations | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 152 059.00 | 17 221.00 | | 152 059.00 |
DH Report à nouveau | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768.00 | 134 838.00 | | 24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 343 558.00 | 318 790.00 | | 343 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543.00 | 37 324.00 | | 11 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560.00 | 19 011.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 78 309.00 | | 85 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 311.00 | 84 623.00 | | 161 311.00 |
EA Autres dettes | 769 758.00 | 619 356.00 | | 769 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 547.00 | 838 623.00 | | 1 044 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 105.00 | 1 157 412.00 | | 1 388 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 572.00 | 838 623.00 | | 1 041 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 237.00 | | 491 237.00 | 491 237.00 |
FG Production vendue services | 657 001.00 | | 657 001.00 | 657 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 238.00 | | 1 148 238.00 | 1 148 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 328.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 219.00 | 13 906.00 | | 18 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 055.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 795.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 6 016.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 5 864.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 10 583.00 | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 978.00 | 1 279 187.00 | | 1 167 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 210.00 | 1 144 348.00 | | 1 143 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 768.00 | 134 838.00 | | 24 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 331.00 | | 23 721.00 | 525 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 807.00 | | | 198 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 713.00 | | 13 721.00 | 234 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 811.00 | | 10 000.00 | 91 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 432.00 | 25 028.00 | | 289 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 500.00 | 25 028.00 | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 758.00 | 769 758.00 | | 769 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 418 048.00 | 418 048.00 | | 418 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543.00 | 8 568.00 | 2 975.00 | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 868.00 | 625 868.00 | | 625 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 783.00 | 1 120 783.00 | | 1 120 783.00 |
VW T.V.A. | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 548.00 | 1 041 573.00 | 2 975.00 | 1 044 548.00 |