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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 225.00 | | 1 450 225.00 | 1 450 225.00 |
BZ Autres créances | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 704.00 | | 1 512 704.00 | 1 512 704.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 772 043.00 | | | 772 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
DL TOTAL (I) | 893 438.00 | | | 893 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 702.00 | | | 325 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 858.00 | | | 290 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 266.00 | | | 619 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 704.00 | | | 1 512 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 151.00 | | | 410 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 702.00 | 116 587.00 | 209 115.00 | 325 702.00 |
VI Groupe et associés | 290 858.00 | 290 858.00 | | 290 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 266.00 | 410 151.00 | 209 115.00 | 619 266.00 |