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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 225.00 | | 1 450 225.00 | 1 450 225.00 |
BZ Autres créances | 614 719.00 | | 614 719.00 | 614 719.00 |
CF Disponibilités | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 591.00 | | 647 591.00 | 647 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 816.00 | | 2 097 816.00 | 2 097 816.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 225 664.00 | | | 1 225 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 813.00 | | | 1 539 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 371.00 | | | 338 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 002.00 | | | 558 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 816.00 | | | 2 097 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 002.00 | | | 558 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 242.00 | | | 392 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 871.00 | 336 871.00 | | 336 871.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 614 502.00 | 614 502.00 | | 614 502.00 |
VI Groupe et associés | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 719.00 | 614 719.00 | | 614 719.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 002.00 | 558 002.00 | | 558 002.00 |