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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 225.00 | | 1 450 225.00 | 1 450 225.00 |
BZ Autres créances | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 731.00 | | 1 556 731.00 | 1 556 731.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 051 064.00 | | | 1 051 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 914.00 | | | 1 233 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 817.00 | | | 322 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 731.00 | | | 1 556 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 817.00 | | | 322 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 385.00 | | | 241 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
VI Groupe et associés | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 817.00 | 322 817.00 | | 322 817.00 |