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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 225.00 | | 1 450 225.00 | 1 450 225.00 |
BZ Autres créances | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 028.00 | | 1 559 028.00 | 1 559 028.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 885 188.00 | | | 885 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 314.00 | | | 1 059 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 223.00 | | | 211 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 786.00 | | | 245 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 714.00 | | | 499 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 028.00 | | | 1 559 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 714.00 | | | 499 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 223.00 | 211 223.00 | | 211 223.00 |
VI Groupe et associés | 245 786.00 | 245 786.00 | | 245 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 714.00 | 499 714.00 | | 499 714.00 |